Sandisk Corp (US80004C2008) ·
1.980,10 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.12 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Sandisk ist ein führender Hersteller von Datenspeicherlösungen mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer starken Marktposition im Bereich Flash-Speicher.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV (56.2) und der KBV (17.7) deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere angesichts der aktuellen Cashflow-Problematik.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge von 70% und die hohe Eigenkapitalrendite von 39.3% zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.22 Mrd. USD, 2024: 11.08 Mrd. USD, 2023: 11.44 Mrd. USD, 2022: 12.98 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 22% sowie ein hoher Current Ratio von 3.56 bestätigen die solide Bilanz des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.82). 2025: -0.12 Mrd. USD ✗, 2024: -0.48 Mrd. USD ✗, 2023: -0.93 Mrd. USD ✗, 2022: +0.74 Mrd. USD ✓ — Der negative Free Cash Flow (FCF) in den letzten vier Jahren stellt das größte Risiko dar und untergräbt die Bewertung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und der negative FCF machen die Aktie für dividendensüchtige Anleger unattraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Flash-Speichertechnologien, während das Risiko durch den negativen FCF und die hohe Verschuldung bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 25.4 vs. Trailing 56.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 1.79–2.52) | EPS nächstes Jahr: 183.05 (179.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 1751.32. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Kauf-Rating deuten auf eine moderate Erholung des Unternehmens hin.

Gesamtscore: 5.4/10