(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 180%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — SAIC ist ein Technologie-Dienstleister mit einem diversifizierten Portfolio in den Bereichen Verteidigung und Zivile IT, wobei die Profitabilität durch einen hohen ROE unterstützt wird.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt, kombiniert mit einer hohen Marktkapitalisierung und einem KBV-Urteil von 'teuer', was eine Überbewertung impliziert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität zeigt sich durch einen hohen Eigenkapitalrendite (ROE) von 27.7% und ein stabiles EBITDA-Verhältnis.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.50 Mrd. USD, 2025: 1.58 Mrd. USD, 2024: 1.79 Mrd. USD, 2023: 1.69 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch ist der Verschuldungsgrad von 180% ein kritischer Punkt, der die Risiken erhöht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.21). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) und ein stabiles CapEx-Verhältnis deuten auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.3%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 12.3% und wird seit sieben Jahren gezahlt, was ein konservatives Bild zeichnet.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Verteidigungs- und IT-Marktsegmenten, jedoch ist die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10 vs. Trailing 12.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.5% (7 Analysten, Range 3.5–3.72) | Umsatzwachstum erwartet: -1.7% | EPS nächstes Jahr: 10.94 (8.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 119.3. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, obwohl das Umsatzwachstum moderat sein wird.

Gesamtscore: 5.9/10