(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Seneca Foods ist ein Hersteller von verpackten Lebensmitteln mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer etablierten Marktpräsenz in den USA und international.
2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Wert von 1.39 deutet auf eine günstige Bewertung hin, gestützt durch die solide Profitabilität und die konservative Dividendenpolitik.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite von 13.6% und die solide operative Marge von 12.4% unterstreichen die Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.63 Mrd. USD, 2024: 0.58 Mrd. USD, 2023: 0.55 Mrd. USD, 2022: 0.58 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was durch einen Debt-to-Equity-Ratio von 59% belegt wird und somit eine solide finanzielle Basis darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22). Der Cashflow ist in den letzten vier Jahren überwiegend negativ, was ein erhebliches Risiko darstellt und die Bewertung beeinträchtigt.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 0.1% sowie die lange Dividendengeschichte sind positiv, jedoch untermauert durch den negativen Cashflow.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Konsolidierung des Lebensmittelmarktes und der Wettbewerb stellen Risiken dar, während die stabile Nachfrage nach konservierten Lebensmitteln Chancen bieten.

Gesamtscore: 6.1/10