WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust
  Wert: Nettomarge = -49.9%
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis
  Wert: Op.Marge = -50.2%
• KRITISCH: Negatives ROE
  Wert: ROE = -9.3%
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Septerna, Inc. ist eine klinisch im Entwicklungsstadium befindliche biotechnologische Firma, die G protein-coupled receptor (GPCR) oral small molecule Produkte für die Behandlung von Endokrinologie, Immunologie und Inflammation sowie Metabolismuskrankheiten entwickelt.

2. Bewertung (Score 3/10)

   • KGV Forward: 107.53
   • KBV: 3.66
   • EV/EBITDA: 0

   Die Bewertung der Aktie ist teuer, da das KGV Forward über 25 beträgt und der KBV über 3 liegt. Der fehlende KGV Trailing macht eine direkte Bewertung schwierig.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10)

   • Nettomarge: -49.9%
   • ROE: -9.3%
   • Umsatztrend: steigend
   • Gewinnwachstum: 0.0%

   Die negative Nettomarge und ROE deuten auf schwache Profitabilität hin, während das Gewinnwachstum null ist.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

   • Verschuldungsgrad: 6%
   • Current Ratio: 27.77

   Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung und hohe Liquidität, wie der Current Ratio von 27.77 zeigt.

5. Free Cash Flow (Score 4/10)

   • FCF Verlauf Text: "2025: +0.11 Mrd. ✓, 2024: -0.07 Mrd. ✗, 2023: -0.04 Mrd. ✗, 2022: -0.02 Mrd. ✗"

   Der Free Cash Flow ist in den letzten drei Jahren negativ, was ein Risiko darstellt.

6. Dividende (Score 5/10) Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

   • Chancen: Kontinuierlich steigender Umsatz, guter Liquidität
   • Risiken: KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -49.9%), WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -50.2%)

Gesamtscore: 4/10