Unternehmensprofil (7) Service Properties Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Hauptsitz in den USA, der sich auf die Vermietung von Service-Focused Retail Net Lease Properties und Hotels spezialisiert hat.

Bewertung (6) Die Aktie wird als teuer bewertet. Das KGV beträgt 21,37, das KBV 2,14 und das EV/EBITDA 14,58. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist.

Profitabilität & Wachstum (5) Die Margen sind relativ niedrig (-13,6% Netto-Marge), die Eigenkapitalrendite ebenfalls (-38,6%). Das Wachstum der letzten Jahre ist rückläufig (-16,3% Umsatzwachstum).

Bilanz & Verschuldung (8) Der Verschuldungsgrad beträgt 8,48. Die Eigenkapitalentwicklung ist rückläufig. Der größte Risiko ist die hohe Verschuldung.

Free Cash Flow (9) Der Free Cash Flow ist relativ stabil und liegt bei etwa 0,12 Mrd. EUR pro Jahr.

Dividende (6) Die Dividende beträgt 0,04 EUR je Aktie. Die Rendite beträgt 2,5%. Die Ausschüttungsquote beträgt -2,8%.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Potenzial für Wachstum durch strategische Investitionen
  • Stabile Cash-Flow-Erträge
• Risiken:
  • Hohe Verschuldung und mögliche Refinanzierungsprobleme
  • Schwache Margen und Eigenkapitalrendite

Fazit & Einschätzung Die Aktie von Service Properties Trust zeigt einige positive Aspekte wie einen stabilen Free Cash Flow. Allerdings sind die Margen, Eigenkapitalrendite und Wachstum sehr schwach. Die hohe Verschuldung ist ein erheblicher Risiko. Insgesamt würde ich der Aktie eine Note von 5 geben.