Silicon Laboratories Inc (US8269191024) Technologie · Halbleiter
219,51 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -6.1%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -8.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -4.7%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Silicon Laboratories ist ein fabelloses Halbleiterunternehmen, das sich auf gemischte Signalanalog-Intensivprodukte für das IoT-Umfeld spezialisiert hat, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und EV/EBITDA sowie der 'sehr teure' KBV-Urteil deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen EBIT- und Nettomarge sowie die ROE-Werte weisen auf eine schlechte Profitabilität und eine kritische finanzielle Situation hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.09 Mrd. USD, 2024: 1.08 Mrd. USD, 2023: 1.21 Mrd. USD, 2022: 1.41 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung und einem hohen Current Ratio, unterstützt die Bewertung, obwohl die Profitabilität schwach ist.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +0.07 Mrd. USD ✓, 2024: -0.03 Mrd. USD ✗, 2023: -0.05 Mrd. USD ✗, 2022: +0.05 Mrd. USD ✓ — Der gemischte Cashflow-Trend mit periodischen negativen Werten deutet auf eine unsichere Cashflow-Generierung hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen, verstärken die Bewertung als teuer.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Wachstum im IoT-Markt bietet Chancen, jedoch überwiegen die aktuellen Profitabilitätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.7% (10 Analysten, Range 3.17–3.2) | Umsatzwachstum erwartet: 9.8% | EPS nächstes Jahr: 4.15 (51.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 222.86. Die Analysten erwarten ein starkes EPS-Wachstum und ein Kursziel von 222.85 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 4/10