Silicon Motion Technology (US82706C1080) ·
280,49 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Silicon Motion ist ein Spezialist für NAND-Flash-Speichercontroller und bedient den wachsenden Markt für SSDs in verschiedenen Anwendungen, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV von 51.23 und der sehr teure KBV von 9.64 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 15.3% und die starke Eigenkapitalrendite von 20.3% sowie der positive FCF-Trend bestätigen eine sehr profitable Unternehmensstruktur.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.83 Mrd. USD, 2024: 0.77 Mrd. USD, 2023: 0.73 Mrd. USD, 2022: 0.73 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung (D/E 0%) und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität und Flexibilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.91). Der durchgehend positive Free Cash Flow sowie die hohe FCF-Marge von 0.7% zeigen eine starke Liquidität und Investitionsfähigkeit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.7%. Die moderate Dividendenrendite von 0.8% und die Ausschüttungsquote von 40.7% sind akzeptabel, aber das Unternehmen könnte höhere Erträge generieren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Der Markt für SSDs bietet Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch technologische Veränderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 30.3 vs. Trailing 51.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -28.3% (9 Analysten, Range 2.58–2.66) | Umsatzwachstum erwartet: -6.2% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.67 (11.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 256.7. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 256.7 USD sowie dem Kauf-Konsens deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.7/10