Simmons First National Corporation (US8287302009) ·
22,51 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

Unternehmensprofil (6) Die Simmons First National Corporation ist ein Bankholding aus den USA, der als Regionalbank tätig ist. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an.

Bewertung (4) Das KGV-Trailing liegt bei null, da es keine Vergangenheitswerte gibt. Das KGV-Forward beträgt 9,52, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Der EV/EBITDA-Wert ist bei 0, was aufgrund der negativen EBITDA-Ergebnisse nicht aussagekräftig ist.

Profitabilität & Wachstum (5) Die Bruttomarge beträgt 100%, die operative Marge liegt bei 39,4%. Das Umsatzwachstum im letzten Quartal betrug 24,1% q/q und 82,6% y/y. Die Eigenkapitalrendite ist jedoch negativ (-10,4%) und das Gewinnwachstum sehr hoch (82,6%).

Bilanz & Verschuldung (7) Der Verschuldungsgrad liegt bei durchschnittlich 0,33 über den letzten vier Jahren. Das Eigenkapital entwickelte sich in diesem Zeitraum zwar leicht rückläufig, die Bilanzsumme stieg jedoch weiter an.

Free Cash Flow (8) Der Free Cash Flow ist sehr hoch und betrug im letzten Quartal 42 Mio. USD. Der Capex-Betrag ist relativ niedrig.

Dividende (6) Die Ausschüttungsquote liegt bei -31,0%, was aufgrund der negativen Gewinne nicht verwunderlich ist. Die Dividendenrendite beträgt jedoch 4,1%.

Chancen & Risiken

  • Chancen:
    • Das hohe Umsatzwachstum könnte zu einer verbesserten Profitabilität führen.
    • Der Free Cash Flow ist sehr hoch und könnte für Investitionen oder Rückzahlung von Schulden verwendet werden.
  • Risiken:
    • Die negative Eigenkapitalrendite und das hohe Gewinnwachstum könnten auf eine unzureichende Bilanzstruktur hinweisen.
    • Der Verschuldungsgrad liegt bei durchschnittlich 0,33 über den letzten vier Jahren.

Fazit & Einschätzung Die Aktie ist aufgrund der negativen Eigenkapitalrendite und des hohen Gewinnwachstums mit Risiken behaftet. Die hohe Ausschüttungsquote und die negative Dividendenrendite sind ebenfalls problematisch. Trotzdem bietet das Unternehmen ein sehr gutes Free Cash Flow-Angebot, was zu einer verbesserten Bilanzstruktur führen könnte.