(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -7.5%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Simply Good Foods ist ein Verpackungsunternehmen für Nahrungsmittel und Getränke mit einem diversifizierten Produktportfolio, das sich auf den nordamerikanischen Markt konzentriert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung zeigt einen hohen Unternehmenswert im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, geprägt durch einen niedrigen KBV und eine geringe Profitabilität.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein negativer Nettogewinn und eine schlechte operative Marge deuten auf erhebliche Verluste hin und mindern die Attraktivität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.81 Mrd. USD, 2024: 1.73 Mrd. USD, 2023: 1.57 Mrd. USD, 2022: 1.44 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche positiv hervorsticht.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit zur Investition hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms sowie der geringe Gewinn bedeuten keine attraktiven Erträge für Anleger.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze und die positive Cashflow-Entwicklung bieten Chancen, während die hohe Verschuldung ein Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 37.5% (6 Analysten, Range 0.52–0.57) | Umsatzwachstum erwartet: 9.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.77 (7.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 17.33. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Kaufempfehlung sowie das günstige KGV-Verhältnis sind positiv zu bewerten.

Gesamtscore: 4/10