(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -6.4%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -4.2%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -2.6%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Sitime Corporation ist ein Technologieunternehmen, das Silizium-Timing-Systeme entwickelt und verkauft, mit Fokus auf KI, Datenzentren und industrielle Anwendungen. Die Firma hat eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern und operiert weltweit.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes von 16.11 sowie des hohen KUV-Wertes von 43.47 als sehr teuer einzustufen, was die Aktie nicht attraktiv erscheinen lässt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Profitabilität ist durch negative operative und Nettomarge sowie ein negatives ROE stark beeinträchtigt, was auf eine schlechte finanzielle Performance hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.16 Mrd. USD, 2024: 0.70 Mrd. USD, 2023: 0.71 Mrd. USD, 2022: 0.71 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Struktur mit geringer Verschuldung (D/E 0%) und einem hohen Current Ratio von 11.3, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.57). Der Cashflow ist durch negative operative und Free Cashflow-Werte beeinträchtigt, was auf eine geringe Fähigkeit hindeutet, aus dem operativen Geschäft Geld zu generieren.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Die Aktie zahlt derzeit keine Dividende, da ein Dividendenprogramm nicht vorhanden ist und Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3.9/10