WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre - Wert: -1.0%

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) Skyworks Solutions, Inc., ist ein technologisches Unternehmen im Sektor der Halbleiterproduktion und spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von analogen und gemischten-Signalsemikodern. Das Unternehmen beschäftigt etwa 10.000 Mitarbeiter.

2. Bewertung (Score 6/10)

   • KGV Trailing: 34.76, KGV Forward: 16.81
     • Der aktuelle KGV-Trailing von 34.76 ist relativ hoch und deutet auf eine teure Bewertung hin. Im Vergleich dazu ist der KGV-Forward von 16.81 günstiger, was möglicherweise auf verbesserte zukünftige Ergebnisse hindeutet.
   • KBV: 2.15
     • Der KBV von 2.15 liegt im Bereich eines fairen Bewertungsstandards und deutet darauf hin, dass die Aktie weder besonders teuer noch besonders günstig ist.
   • EV/EBITDA: 13.84
     • Die Verhältniszahl EV/EBITDA von 13.84 liegt im Bereich eines fairen Bewertungsstandards und deutet darauf hin, dass die Aktie weder besonders teuer noch besonders günstig ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10)

   • Nettomarge: 8.9%
     • Die Nettomarge von 8.9% zeigt eine solide Profitabildung.
   • Eigenkapitalrendite TTM: 6.2%
     • Die Eigenkapitalrendite von 6.2% ist im Bereich eines fairen Bewertungsstandards und deutet darauf hin, dass das Unternehmen effizient mit seinem Kapital umgeht.
   • Umsatztrend (4J): fallend
     • Der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre ist ein Hinweis auf mögliche wirtschaftliche Herausforderungen oder Marktteilungsprozesse, die das Unternehmen zu bewältigen hat.
   • Gewinnwachstum QoQ/YoY: -44.9%
     • Das negative Gewinnwachstum von -44.9% in den letzten vier Jahren deutet auf eine schwache wirtschaftliche Leistung hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

   • Verschuldungsgrad: 21%
     • Das Unternehmen hat einen geringen Verschuldungsgrad von 21%, was ein positives Zeichen für eine stabile finanzielle Position darstellt.
   • Current Ratio: 5.54
     • Der Current Ratio von 5.54 zeigt eine gute Liquidität und deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.
   • Eigenkapitalentwicklung (2022-2025): gemischt
     • Die Eigenkapitalentwicklung des Unternehmens zeigt eine gemischte Tendenz, wobei das Eigenkapital in den letzten Jahren variabel war.

5. Free Cash Flow (Score 9/10)

   • FCF Verlauf: 2025: +1.11 Mrd., 2024: +1.67 Mrd., 2023: +1.62 Mrd., 2022: +0.91 Mrd.
     • Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Investitionen zu finanzieren und gleichzeitig eine positive FCF zu erzielen.

6. Dividende (Score 7/10) Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 47.0%.

   • Dividendenrendite: 3.4%
     • Die Dividendenrendite von 3.4% ist im Bereich eines fairen Bewertungsstandards und deutet darauf hin, dass die Aktie für Dividendennachhersuchende attraktiv ist.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10)

   • Chancen:
     • Solide Verschuldung: Das Unternehmen hat einen geringen Verschuldungsgrad von 21%.
     • Durchgehender positiver FCF: Das Unternehmen ist in der Lage, seine Investitionen zu finanzieren und gleichzeitig positive FCF zu erzielen.
   • Risiken:
     • Fallender Umsatz über 4 Jahre: Der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre ist ein Hinweis auf mögliche wirtschaftliche Herausforderungen oder Marktteilungsprozesse, die das Unternehmen zu bewältigen hat.

Gesamtscore: 7.4/10