(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Smithfield Foods ist ein etablierter Player im Consumer Defensive Sektor, der durch solide Cashflows und eine gute Liquidität gekennzeichnet ist. Die Konsistenz der Dividende trägt ebenfalls zur Bewertung bei.
2. Bewertung (Score 8/10) — Das Unternehmen weist ein günstiges KGV und KBV auf, was durch die solide Profitabilität und den positiven Cashflow unterstützt wird. Der EV/EBITDA-Wert ist ebenfalls attraktiv.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die operative Marge von 8.8% und die solide Eigenkapitalrendite von 15% deuten auf eine solide Profitabilität hin. Trotz eines gemischten Umsatztrends ist das Unternehmen profitabel.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.80 Mrd. USD, 2024: 6.06 Mrd. USD, 2023: 7.49 Mrd. USD, 2022: 7.57 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 0.35, was auf eine konservative Finanzstruktur hindeutet. Die hohe Liquidität mit einem Current Ratio von 2.97 ist ebenfalls positiv.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — 2025: +0.72 Mrd. USD ✓, 2024: +0.79 Mrd. USD ✓, 2023: +0.63 Mrd. USD ✓, 2022: +0.18 Mrd. USD ✓ — Der Trend zu durchgehend positiven Free Cash Flows ist ein starkes Signal. Die Höhe des FCF von über 0.7 Mrd. EUR zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Cash zu generieren.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.5%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 42.5% konservativ. Die Dividende wird seit 2 Jahren gezahlt, was die Stabilität unterstreicht.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Nachfrage nach Fleischprodukten und der Fähigkeit, Cashflows zu generieren. Das Risiko ist die Konkurrenz im Konsumgütersektor und mögliche Schwankungen der Rohstoffpreise.

Gesamtscore: 7.3/10