(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -28.6%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -15.3%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -72.5%)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — SolarEdge Technologies ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Energietechnologien für Solaranlagen spezialisiert hat und somit im wachsenden Sektor der erneuerbaren Energien tätig ist.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung weist einen sehr hohen KBV auf, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, basierend auf den aktuellen Ergebnissen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist erhebliche Verluste und eine negative operative Marge auf, was auf eine unrentable Geschäftstätigkeit hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.43 Mrd. USD, 2024: 0.66 Mrd. USD, 2023: 2.41 Mrd. USD, 2022: 2.18 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem hohen Verschuldungsgrad, was jedoch durch eine gute Liquidität kompensiert wird.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: +0.08 Mrd. USD ✓, 2024: -0.42 Mrd. USD ✗, 2023: -0.35 Mrd. USD ✗, 2022: -0.14 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist überwiegend negativ, was auf eine geringe Fähigkeit hindeutet, aus dem operativen Geschäft ausreichend Kapital zu generieren.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne einbehalten und reinvestiert werden, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch den Ausbau des Solarmarktes werden durch die hohen Risiken aufgrund der negativen Profitabilität und des negativen Cashflows begrenzt.

Gesamtscore: 3.9/10