WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung, Wert: Verschuldungsgrad = 375%

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Sotera Health Co ist ein Unternehmen im Sektor Healthcare und spezialisiert auf Diagnostik- und Forschungslösungen. Das Unternehmen beschäftigt 3000 Mitarbeiter und operiert in den USA, Kanada, Europa und weltweit.

2. Bewertung (Score 3/10) Der KGV Trailing beträgt 38.2, was teuer bewertet ist, während der KGV Forward bei 15.65 günstig erscheint. Das KBV liegt bei 7.17, was fair bewertet ist. Die EV/EBITDA von 13.34 deutet ebenfalls auf eine teure Bewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) Die Nettomarge beträgt 9.9%, während der ROE bei 22.7% liegt, was als hervorragend zu bewerten ist. Der Umsatz steigt kontinuierlich, und das Gewinnwachstum von 175.4% zeigt ein starkes Wachstum.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) Das Unternehmen hat einen sehr hohen Verschuldungsgrad von 375%. Der Current Ratio beträgt 2.46, was eine gute Liquidität zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt: 2025: 0.61 Mrd., 2024: 0.40 Mrd., 2023: 0.44 Mrd., 2022: 0.35 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) Der Free Cash Flow ist überwiegend positiv, mit den Werten 2025: +0.15 Mrd., 2024: +0.05 Mrd., 2023: -0.36 Mrd., 2022: +0.10 Mrd.

6. Dividende (Score 5/10) Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10)

   • Chancen: Hervorragendes ROE, kontinuierlich steigender Umsatz.
   • Risiken: KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung, Wert: Verschuldungsgrad = 375%.

Gesamtscore: 5.1/10