(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 207%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.6%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Stagwell Inc. ist ein Unternehmen im Bereich digitale Transformation und Marketing mit einem breiten Dienstleistungsangebot, jedoch belastet durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.35, was in Verbindung mit einer hohen Verschuldung und schwachen Profitabilität eine konservative Einschätzung darstellt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge (2.8%) und der niedrige Return on Equity (2.9%) sowie die hohe Verschuldung deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.78 Mrd. USD, 2024: 0.33 Mrd. USD, 2023: 0.36 Mrd. USD, 2022: 0.50 Mrd. USD. Der sehr hohe Verschuldungsgrad von 207% und ein geringer Current Ratio von 0.79 stellen erhebliche Risiken dar und mindern die Bilanzbewertung.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.2). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0.25 Mrd. USD deutet auf eine solide Liquiditätssituation hin, trotz der bilanziellen Risiken.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge sowie die hohe Verschuldung sprechen gegen eine attraktive Dividendenausschüttung.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3.7/10