(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Steel Dynamics Inc. ist ein bedeutender Stahlproduzent in den USA mit diversifizierten Geschäftsbereichen und einer Mitarbeiterzahl von über 14.000 Personen.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt, während der KBV auf 'teuer' hinweist, was die Bewertung kritisch erscheinen lässt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide EBITDA-Marge und das hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine gute Profitabilität, jedoch ist der Umsatztrend gemischt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.96 Mrd. USD, 2024: 8.93 Mrd. USD, 2023: 8.87 Mrd. USD, 2022: 8.13 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 47% sowie ein hoher Current Ratio deuten auf eine solide Bilanz mit guter Liquidität hin.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.95). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch gibt es Schwankungen im Laufe der letzten vier Jahre und geringe Margen.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.0%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 22%, was für Stabilität spricht.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Stahl und verfügt über Wachstumspotenziale durch Investitionen, jedoch bestehen Risiken durch Schwankungen des Rohstoffpreises.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20.1 vs. Trailing 28.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 37.2% (12 Analysten, Range 2.57–2.72) | Umsatzwachstum erwartet: 21.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 17.52 (14.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 255.91. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein starkes Kursziel, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.3/10