Stepstone Group Inc (US85914M1071) ·
44,39 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital — Verschuldungsgrad = -316%
  • WARNUNG: Nettoverlust — Nettomarge = -26.9%
  • KRITISCH: Negatives operatives Ergebnis — Op.Marge = -3.4%
  • KRITISCH: Negatives ROE — ROE = -55.9%
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS — Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

    • StepStone Group Inc ist ein privater Kapitalfonds-Manager, der sich auf primäre, direkte, Fonds von Fonds, sekundäre direkte und sekundäre indirekte Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt 1275 Mitarbeiter und ist im Sektor Financial Services tätig.

  2. Bewertung (Score 3/10)

    • Die KGV Forward beträgt 21.93, was im Bereich teurer Bewertungen liegt. Der KBV ist bei 33, was ebenfalls teuer bewertet ist. Das EV/EBITDA Verhältnis von 16.5 deutet auf eine günstige Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10)

    • Die Nettomarge beträgt -26.9%, was ein starkes Nettoverlust erzeugt. Das ROE ist negativ mit -55.9%. Der Umsatzwachstum in den letzten vier Quartalen betrug 55.8%, während das Gewinnwachstum negativ bei -38.5% lag.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10)

    • Das Unternehmen hat einen kritischen Verschuldungsgrad von -316%. Der Current Ratio ist nicht verfügbar, was auf eine schwache Flüssigkeitslage hinweist. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen fallenden Trend: 2026: -0.41 Mrd., 2025: 0.18 Mrd., 2024: 0.32 Mrd., 2023: 0.77 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10)

    • Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, mit den Werten 2025: +0.06 Mrd., 2024: +0.14 Mrd., 2023: +0.15 Mrd., 2022: +0.21 Mrd.

  6. Dividende (Score 6/10)

    • Die Dividende wurde gezahlt, mit einem Payout-Ratio von 50.0% auf Basis des Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10)

    • Chancen: Durchgehender positiver Free Cash Flow.
    • Risiken: KRITISCH: Negatives Eigenkapital — Verschuldungsgrad = -316%, WARNUNG: Nettoverlust — Nettomarge = -26.9%.

Gesamtscore: 4/10