(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Stonex Group Inc. ist ein globales Finanzdienstleistungsnetzwerk mit diversifizierten Geschäftsbereichen und operiert in zahlreichen internationalen Märkten.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 3.39 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, da der aktuelle Umsatz und Gewinn niedrig sind.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 0.5% sowie die geringe Nettomarge von 0.3% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.38 Mrd. USD, 2024: 1.71 Mrd. USD, 2023: 1.38 Mrd. USD, 2022: 1.07 Mrd. USD. Eine solide Eigenkapitalquote von 5.3% deutet auf eine stabile Bilanz mit einer angemessenen Kapitalstruktur hin.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Der Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten ist in den letzten Jahren schwach und weist einen negativen Wert im Jahr 2022 auf.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 51.2% sowie die Dividende in 6 von 6 Jahren gezahlt sind positiv zu bewerten.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen ist durch den Finanzsektor und Kapitalmärkte exponiert, was sowohl Chancen als auch Risiken birgt, insbesondere im Hinblick auf regulatorische Änderungen.

Gesamtscore: 4.4/10