Unternehmensprofil (8) Strategic Education Inc. ist ein Unternehmen aus dem Bereich Consumer Defensive, das sich auf Bildungsdienste konzentriert. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: U.S. Higher Education, Australia/New Zealand und Education Technology Services.

Bewertung (6) Die Aktie wird als günstig bewertet. Das KGV-Trailing liegt bei 13,9 und das KGV-Forward bei 10,8, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der EV/EBITDA-Betrachtungszeitraum beträgt 7,2, was ebenfalls unterdurchschnittlich ist.

Profitabilität & Wachstum (9) Die Margen des Unternehmens sind stabil und liegen bei etwa 10-14 %. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 6-8 %, was ein gutes Zeichen ist. Das Wachstum der letzten Jahre ist moderat, mit einem Umsatzwachstum von 0,8 % q/q und 1,3 % y/y.

Bilanz & Verschuldung (7) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei etwa 7-13 %, was relativ niedrig ist. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und beträgt etwa 1,6 Mrd. USD. Ein Risiko könnte die hohe Abhängigkeit von der U.S.-Higher-Education-Sparte sein.

Free Cash Flow (8) Der Free Cash Flow des Unternehmens ist stabil und liegt bei etwa 0,15-0,20 Mrd. USD pro Jahr. Der Capex-Betrag beträgt etwa 4 % des Umsatzes, was relativ niedrig ist.

Dividende (6) Die Dividende beträgt 2,40 $ pro Aktie und die Ausschüttungsquote liegt bei etwa 42,5 %. Die Rendite der Dividende liegt bei etwa 3,1 %, was relativ niedrig ist.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat eine stabile Bilanz und einen stabilen Cash Flow.
  • Die Margen sind stabil und die Eigenkapitalrendite ist gut.
• Risiken:
  • Die Abhängigkeit von der U.S.-Higher-Education-Sparte könnte ein Risiko darstellen.
  • Der hohe Verschuldungsgrad in den letzten Jahren könnte zu Problemen führen.

Fazit & Einschätzung Die Aktie von Strategic Education Inc. bietet eine stabile Bilanz, einen stabilen Cash Flow und moderate Wachstumsaussichten. Die Bewertung ist günstig, aber es gibt auch Risiken, wie die Abhängigkeit von der U.S.-Higher-Education-Sparte und den hohen Verschuldungsgrad in den letzten Jahren. (7)