Super Micro Computer Inc (US86800U3023) Technologie · Computerhardware
30,46 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Super Micro Computer Inc. ist ein Hersteller von Server- und Speicherlösungen, spezialisiert auf modulare Architekturen und Liquid-Kühlung, was für datenintensive Anwendungen relevant ist.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und KBV, kombiniert mit einer teuren Bewertung, deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge und die schwache operative Marge, zusammen mit dem negativen FCF in zwei Jahren, sind kritische Warnsignale für die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.30 Mrd. USD, 2024: 5.47 Mrd. USD, 2023: 1.97 Mrd. USD, 2022: 1.43 Mrd. USD. Ein solider Verschuldungsgrad und eine hohe Liquidität (Current Ratio) deuten auf eine stabile und konservative Bilanz hin.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +1.53 Mrd. USD ✓, 2024: -2.48 Mrd. USD ✗, 2023: +0.63 Mrd. USD ✓, 2022: -0.49 Mrd. USD ✗ — Der gemischte Cashflow-Trend mit periodisch negativen FCF-Werten wirft Bedenken hinsichtlich der Cashflow-Generierung auf.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen, verstärken die Bewertung als teuer.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung und die Spezialisierung auf Liquid-Kühlung bieten Chancen, aber die Profitabilität ist fraglich.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 14.7 vs. Trailing 26.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1.9% (6 Analysten, Range 1.52–1.64) | Umsatzwachstum erwartet: 13.8% | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 10, Sell: 2) | Kursziel: 37.63. Der Analystenkonsens ist stabil, aber die Revisionstendenz ist neutral, was auf eine moderate Erwartungshaltung hindeutet.

Gesamtscore: 4.9/10