Surgery Partners Inc (US86881A1007) Gesundheitswesen · Krankenpflegeeinrichtungen
15,31 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 235%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Surgery Partners Inc. betreibt ein Netzwerk chirurgischer Einrichtungen und bietet spezialisierte medizinische Dienstleistungen in den USA an, was eine solide Basis für den Betrieb darstellt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung zeigt einen günstigen KBV, jedoch wird die Profitabilität durch einen Verlust und eine hohe Verschuldung beeinträchtigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein Nettoverlust und eine geringe operative Marge, kombiniert mit einer hohen Verschuldung, deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.71 Mrd. USD, 2024: 1.79 Mrd. USD, 2023: 1.99 Mrd. USD, 2022: 2.00 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine kritische Verschuldung auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens gefährdet.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.20 Mrd. USD ✓, 2024: +0.21 Mrd. USD ✓, 2023: +0.21 Mrd. USD ✓, 2022: +0.08 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend positiver Free Cashflow deutet auf eine solide Liquidität und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Situation nicht ideal.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Umsatz, birgt jedoch Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -87.9% (5 Analysten, Range 0.01–0.16) | Umsatzwachstum erwartet: 15.1% | EPS nächstes Jahr: 0.64 (41.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 17.95. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, basierend auf dem erwarteten Umsatzwachstum.

Gesamtscore: 4.6/10