(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.3%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -5.7%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Symbotic Inc. ist ein Unternehmen für Automatisierungstechnologie, das Lagerhäuser durch die Automatisierung von Prozessen unterstützt und somit eine spezialisierte Rolle im Industriesektor einnimmt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 7.88 und einem hohen Forward-KGV von 83.33 deutet auf eine überhöhte Bewertung des Unternehmens hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein negatives EBITDA von 0.02 Mrd. EUR und eine operative Marge von nur 1.1% sowie ein negatives EBITDA-Wachstum deuten auf erhebliche Profitabilitätsdefizite hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.22 Mrd. USD, 2024: 0.20 Mrd. USD, 2023: 0.00 Mrd. USD, 2022: 0.01 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt/EBITDA von 230.24 EUR, was ein gutes finanzielles Fundament signalisiert.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.2). Ein durchgehend negativer Free Cash Flow und ein negatives EBITDA-Wachstum deuten auf Probleme bei der Kapitalgenerierung hin.

6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (1.1% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aus Vorjahresgewinnen gezahlt, was angesichts des aktuellen Verlusts einen geringen Wert hat und die Konservativität unterstreicht.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zur Automatisierung in der Logistik, birgt aber das Risiko von Wettbewerb und einer falschen Einschätzung des Marktes.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (11 Analysten, Range -0.74–-0.15) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.72 (39.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 65.67. Die Revisionstendenz ist neutral, Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39.9% beim nächsten Jahr, was auf eine moderate Verbesserung hindeutet.

Gesamtscore: 3.7/10