Synaptics Incorporated (US87157D1090) ·
138,44 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.1%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -4.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Synaptics ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Halbleiterprodukten für verschiedene Anwendungen konzentriert, darunter Touch-, Display- und Biometrie-Technologien.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV von 24.45 und der KBV von 3.72 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Verlusten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen operativen und Nettomarge sowie das negative ROE weisen auf erhebliche Profitabilitätsdefizite hin, was die Bewertung zusätzlich untergräbt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.39 Mrd. USD, 2024: 1.47 Mrd. USD, 2023: 1.24 Mrd. USD, 2022: 1.27 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 63% und ein solider Current Ratio von 2.78 deuten auf eine stabile finanzielle Basis hin.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6). Obwohl der FCF in den letzten Jahren überwiegend positiv war, ist die aktuelle Situation aufgrund der negativen Margen und des hohen CapEx-Volumens besorgniserregend.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen verstärken den Eindruck einer unterbewerteten Aktie, da keine Erträge an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die zunehmende Nachfrage nach Touch- und Display-Technologien bietet Chancen, während der Wettbewerb und die negativen Profitabilitätskennzahlen Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.1% (13 Analysten, Range 4.6–4.92) | Umsatzwachstum erwartet: 3.1% | EPS nächstes Jahr: 5.27 (14.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 126.45. Der Konsens aus Analystenbewertungen deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, wobei ein Kursziel von 126.45 USD festgelegt wurde.

Gesamtscore: 4/10