Syndax Pharmaceuticals Inc (US87164F1057) ·
18,25 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 536%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -112.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -52.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -189.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.32 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Syndax Pharmaceuticals Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Krebsbehandlungen konzentriert, was im Healthcare-Sektor eine relevante Position einnimmt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 40.11 deutet auf eine sehr hohe Bewertung hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad und die negativen Gewinnmargen verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen Gewinnmargen, ein negatives EBIT und ROE sowie ein Verlust von 2.79 USD pro Aktie deuten auf eine sehr schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.06 Mrd. USD, 2024: 0.29 Mrd. USD, 2023: 0.55 Mrd. USD, 2022: 0.47 Mrd. USD. Die hohe Verschuldung von 536% und die extrem hohen aktuellen Eigenkapital- und Schuldenwerte in der Bilanz sind kritisch.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.32 Mrd. USD ✗, 2024: -0.27 Mrd. USD ✗, 2023: -0.16 Mrd. USD ✗, 2022: -0.13 Mrd. USD ✗ — Das durchgehende negative Ergebnis und der negative Free Cashflow in den letzten vier Jahren sowie der aktuelle FCF von -0.32 Mrd. USD sind sehr bedenklich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung aller Gewinne, um das Unternehmen zu unterstützen, sind negativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Entwicklung neuer Krebsbehandlungen bietet Chancen, jedoch überwiegen die hohen Risiken durch die finanzielle Instabilität und die negativen Cashflows.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.2% (8 Analysten, Range -3.26–-2.56) | Umsatzwachstum erwartet: 79.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 11, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 39.25. Die Revisionen sind tendenziell aufwärts und der Konsens ist stark Kauf, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 3/10