Hier ist die strukturierte Analyse der Aktie TPG Inc.:

1. Unternehmensprofil (8)

TPG Inc. ist ein alternatives Asset Manager mit Sitz in den USA und internationaler Präsenz. Das Unternehmen bietet Investitionsdienstleistungen, Advisory-Services sowie Debt- und Equity-Arrangements an.

2. Bewertung (6)

Die Aktie TPG Inc. wird als teuer bewertet. Die KGV-Trailing liegt bei 185,63 und die KGV-Forward bei 15,55. Das EV/EBITDA ist nicht verfügbar. Der KBV beträgt 6,32 und der KUV 4,40.

3. Profitabilität & Wachstum (7)

Die Margen sind hoch: Bruttomarge 100%, operative Marge -36,3% und netto-Marge 4,2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10,8%. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch rückläufig (-56,8% Umsatzwachstum).

4. Bilanz & Verschuldung (5)

Der Verschuldungsgrad liegt bei 1,45 (2025). Das Eigenkapital ist von 3,09 Mrd. Euro im Jahr 2022 auf 1,19 Mrd. Euro im Jahr 2025 gesunken.

5. Free Cash Flow (8)

Der Free Cash Flow ist hoch und steigend: 1,37 Mrd. Euro im Jahr 2022, 0,70 Mrd. Euro im Jahr 2023 und 1,00 Mrd. Euro im Jahr 2025.

6. Dividende (4)

Die Ausschüttungsquote beträgt 0%. Die Rendite der Dividende liegt bei 5,1%.

7. Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Hoher Free Cash Flow
  • Steigender Eigenkapitalwert
  • Potenzial für Wachstum durch internationale Expansion
• Risiken:
  • Rückschlagende Umsatz- und Gewinnwachstumsraten
  • Höhere Verschuldung

8. Fazit & Einschätzung (7)

Die Aktie TPG Inc. bietet ein hohes Wachstumspotenzial durch den steigenden Free Cash Flow und die internationale Expansion. Die Bewertung ist jedoch teuer, was das Wachstumspotenzial in Frage stellt.