Tandem Diabetes Care Inc (US8753722037) ·
16,60 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 286%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -9.2%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -7.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -65.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Tandem Diabetes Care ist ein Hersteller von Insulinpumpen und -spendern für Diabetiker, mit einem Flaggschiff-Produkt in Form der t:slim X2-Insulin-Pumpensystem. Die Firma ist auf den US-amerikanischen Markt fokussiert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 9.89 ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, insbesondere im Vergleich zu den negativen Profitabilitätskennzahlen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Unternehmen weist einen erheblichen Verlust aus, mit einer negativen Ebitda und einem extrem niedrigen ROE, was auf eine schlechte finanzielle Performance hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.16 Mrd. USD, 2024: 0.26 Mrd. USD, 2023: 0.31 Mrd. USD, 2022: 0.44 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine hohe Verschuldung (286%), was ein kritisches Risiko darstellt und die finanzielle Stabilität des Unternehmens gefährdet.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: +0.00 Mrd. USD ✓, 2023: -0.06 Mrd. USD ✗, 2022: +0.02 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist aktuell negativ und weist einen gemischten Trend über die letzten vier Jahre auf, was die finanzielle Situation des Unternehmens belastet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da es Gewinne einbehält oder reinvestiert, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für Diabetesmanagement stehen im Kontrast zu den erheblichen Risiken, die durch die schlechte Profitabilität und hohe Verschuldung des Unternehmens entstehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Umsatzwachstum erwartet: 13.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.06 (108.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 28.9. Die Analystenkonsens zeigt eine Revisionstendenz nach oben und ein Kursziel von 28.9 USD, was auf eine positive Erwartung hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens hindeutet.

Gesamtscore: 3.6/10