(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -13.5%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -19.7%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -11.0%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Target Hospitality Corp. ist ein spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen im Industriesektor mit einem Netzwerk von Mietwohngebäuden und vielfältigen Angeboten wie Ernährungs- und Speisebedarf sowie Sicherheitsdienstleistungen.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung durch KBV liegt bei 4.34, was im Verhältnis zu den negativen Profitabilitätskennzahlen als teuer eingestuft wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist einen erheblichen Verlust mit einer operativen Marge von -19.7% und einem negativen ROE von -11.0% auf.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.39 Mrd. USD, 2024: 0.42 Mrd. USD, 2023: 0.38 Mrd. USD, 2022: 0.20 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 50%, jedoch ein geringer Current Ratio von 0.87 deutet auf Liquiditätsrisiken hin.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). Der Cashflow Trend ist durchgehend positiv und die FCF ist in allen vier Jahren positiv, was eine solide finanzielle Basis signalisiert.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen verfügt über kein Dividendenprogramm, da Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden sollen.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3.7/10