Tempus AI, Inc. Class A Common Stock (US88023B1035) ·
47,82 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 166%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -22.2%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -24.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -81.6%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.24 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Tempus AI ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf die Analyse von Patientendaten zur Verbesserung der Krebsbehandlung konzentriert. Der Umsatz steigt kontinuierlich, was positiv ist.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 22.54 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Verlusten und dem geringen EPS. Die Ev/Umsatz-Bewertung ist ebenfalls hoch.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Unternehmen weist erhebliche Verluste aus, sowohl durch einen negativen EBITDA als auch durch eine hohe operative Marge und ROE. Dies ist ein kritischer Faktor für die Bewertung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.49 Mrd. USD, 2024: 0.06 Mrd. USD, 2023: -1.38 Mrd. USD, 2022: -1.13 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, jedoch sind die Eigenkapitalwerte aufgrund der Verluste stark gesunken, was Bedenken aufwirft.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.85). 2025: -0.24 Mrd. USD ✗, 2024: -0.21 Mrd. USD ✗, 2023: -0.25 Mrd. USD ✗, 2022: -0.19 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist kontinuierlich negativ und in den letzten vier Jahren, was ein großes Risiko darstellt und die Profitabilität weiter untergräbt.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Tempus AI hat kein Dividendenprogramm etabliert, da das Unternehmen derzeit Verluste erwirtschaftet und seine Ressourcen in Wachstum reinvestiert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach datengestützter Krebsbehandlung, birgt aber das Risiko hoher Verluste und einer hohen Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (6 Analysten, Range -2.1–-1.12) | Umsatzwachstum erwartet: 30.3% | Revisionstendenz neutral (+2/−2 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 66.53. Der Konsens der Analysten ist neutral, mit leichten Aufwärtstendenzen, jedoch bleibt die Unsicherheit aufgrund der aktuellen Verlustsituation hoch.

Gesamtscore: 3.9/10