Teradyne Inc (US8807701029) ·
403,20 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Chart Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Teradyne ist ein führender Anbieter von automatisierten Prüf- und Roboterprodukten für die Halbleiterindustrie mit einer globalen Präsenz und einem diversifizierten Produktportfolio.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' in Kombination mit einem hohen KGV deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 22.6% und die starke Eigenkapitalrendite von 28.8% sowie das robuste Umsatzwachstum bestätigen eine sehr profitable Unternehmensstruktur.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.80 Mrd. USD, 2024: 2.82 Mrd. USD, 2023: 2.53 Mrd. USD, 2022: 2.45 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von nur 12% und eine solide Bilanz mit ausreichend Eigenkapital deuten auf eine finanzielle Stabilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.59). Der durchgehend positive Free Cash Flow sowie das starke Umsatz- und Gewinnwachstum unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Werte zu generieren.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.8%. Die Dividende von 0.52 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 8.8% ist konservativ und bietet eine gewisse Rendite für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Halbleiterindustrie bietet weiterhin Wachstumspotenzial, während Teradyne durch seine technologische Führung positioniert ist, jedoch Konjunkturzyklen und Wettbewerbsdruck bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 52.4 vs. Trailing 68.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 47.0% (12 Analysten, Range 2.19–2.24) | Umsatzwachstum erwartet: 19.5% | EPS nächstes Jahr: 9.5 (31.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 4, Sell: 2) | Kursziel: 374.82. Der Konsens aus Analystenbewertungen mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 374.82 EUR deutet auf eine positive Erwartung hinsichtlich zukünftiger Wachstumschancen hin.

Gesamtscore: 7/10