Texas Roadhouse Inc (US8826811098) Konsumgüter-Zyklische · Restaurants
167,86 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 129%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.5)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Texas Roadhouse operiert im Restaurantsektor mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer steigenden Umsatzbasis, was eine solide Grundlage für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der sehr teure KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Kennzahlen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge von 9% und die hohe Eigenkapitalrendite von 28.9% sowie das kontinuierliche Umsatzwachstum sind starke Indikatoren für eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.46 Mrd. USD, 2024: 1.36 Mrd. USD, 2023: 1.14 Mrd. USD, 2022: 1.01 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 63% ist akzeptabel, jedoch die erhöhte Verschuldung von 129% stellt ein Risiko dar und wird durch den kritischen Bilanzurteil verstärkt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.98). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Unternehmensführung und die Fähigkeit hin, Cashflows zu generieren.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.7%. Die moderate Dividendenrendite von 1.8% in Kombination mit einer nachhaltigen Dividende macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach gehobenen Burger-Erlebnissen, birgt aber Risiken durch Konkurrenzdruck und steigende Kosten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 25.4 vs. Trailing 26.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.0% (21 Analysten, Range 1.89–1.98) | Umsatzwachstum erwartet: 11.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.67 (19.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 14, Sell: 0) | Kursziel: 197.96. Die stabile Analystenbewertung mit einem Kaufkonsens und einer positiven EPS-Schätzung sowie der aufwärts gerichtete Revisionstendenz sind positiv zu bewerten.

Gesamtscore: 6.4/10