TG Therapeutics Inc (US88322Q1085) ·
49,52 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — TG Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf die Vermarktung von BRIUMVI für multiple Sklerose, jedoch aktuell mit negativen Cashflows und hohen Bewertungen.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 'sehr teuer' und einem Forward KGV von 30.86 deutet auf eine überhöhte Kapitalisierung hin, insbesondere im Kontext der aktuellen Cashflow-Problematik.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Nettomarge von 66% und die hohe Eigenkapitalrendite von 112.6% zeigen eine starke Profitabilität, jedoch wird dies durch negative Cashflows getrübt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.65 Mrd. USD, 2024: 0.22 Mrd. USD, 2023: 0.16 Mrd. USD, 2022: 0.06 Mrd. USD. Eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 40% und ein hoher Current Ratio von 4.1 bilden eine solide Bilanzbasis.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.27). 2025: -0.02 Mrd. USD ✗, 2024: -0.04 Mrd. USD ✗, 2023: -0.03 Mrd. USD ✗, 2022: -0.18 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Cashflows in den letzten vier Jahren stellen das größte Risiko dar und untergraben die positiven Kennzahlen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen verstärken die Bewertung als überhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chance auf eine erfolgreiche Vermarktung von BRIUMVI wird durch die negativen Cashflows und die hohe Bewertung relativiert.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 30.9 vs. Trailing 14 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -15.6% (6 Analysten, Range -1.94–-1.67) | Umsatzwachstum erwartet: -7.9% | EPS nächstes Jahr: 2.87 (87.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 48. Der Konsens der Analysten deutet auf eine neutrale Sichtweise hin, wobei ein Kursziel von 48 USD gesetzt wurde, jedoch erwartet ein Gewinnrückgang.

Gesamtscore: 4.6/10