TransMedics Group Inc (US89377M1099) ·
72,91 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — TransMedics Group Inc. ist ein Unternehmen für medizinische Technologie, das sich auf die Transformation der Organtransplantationsbehandlung konzentriert und das innovative Organ Care System (OCS) anbietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide Nettomarge von 27% und die hohe Eigenkapitalrendite von 45.2% sowie der steigende Umsatz zeigen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.47 Mrd. USD, 2024: 0.23 Mrd. USD, 2023: 0.14 Mrd. USD, 2022: 0.19 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von 99% und die solide Liquidität (Current Ratio = 7.14) bilden eine stabile Bilanzstruktur.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 8.52). Die durchgehend negativen Cashflows in den letzten vier Jahren stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern die Attraktivität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind ungünstig für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chance auf weiteres Wachstum durch die zunehmende Akzeptanz des OCS wird durch die negativen Cashflows und die hohe Verschuldung begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 32.8 vs. Trailing 17 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range -6.38–-1.52) | Umsatzwachstum erwartet: 85.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.3 (61.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 116.78. Der Konsens der Analysten ist neutral, mit einer leicht positiven Kurszielschätzung, aber auch mit einem Gewinnrückgang erwartet.

Gesamtscore: 5.4/10