Trimble Inc (US8962391004) ·
50,42 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Chart Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Trimble Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen und Plattformen für verschiedene Branchen wie Bauwesen und Landwirtschaft spezialisiert hat, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV und KUV teuer, was auf eine überhöhte Bewertung hindeutet, obwohl die Profitabilität solide ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 15,9% und das hohe Umsatzwachstum von 11,8% im 4-Jahres-Verlauf zeigen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.84 Mrd. USD, 2024: 5.75 Mrd. USD, 2023: 4.50 Mrd. USD, 2022: 4.05 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 24% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf eine finanzielle Stabilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.13 Mrd. USD ✓, 2024: +0.50 Mrd. USD ✓, 2023: +0.56 Mrd. USD ✓, 2022: +0.35 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Cashflow und die hohe FCF-Marge von 13,5% im Jahr 2024 unterstreichen die finanzielle Leistungsfähigkeit.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind für Anleger, die Rendite erwarten, nachteilig.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in neue Märkte und die zunehmende Nachfrage nach Technologie-Lösungen bieten Wachstumschancen, während die Konkurrenz und die technologische Entwicklung Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.2 vs. Trailing 30.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.7% (14 Analysten, Range 1.43–1.5) | Umsatzwachstum erwartet: 10.8% | EPS nächstes Jahr: 4.08 (13.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 85.33. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein hohes Kursziel von 85,33 USD hin, was eine positive Perspektive für das Unternehmen signalisiert.

Gesamtscore: 6.6/10