ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 8/10)

   • UFP Technologies, Inc., ist ein Unternehmen im Sektor Healthcare und spezialisiert auf die Herstellung von Lösungen für medizinische Geräte, sterile Verpackungen und andere kundengestaltete Produkte in den USA. Das Unternehmen beschäftigt 4.846 Mitarbeiter.

2. Bewertung (Score 4/10)

   • Der KGV Trailing beträgt 26.09, der Forward-KGV 21.83. Beide Werte liegen über dem Schwellenwert von 25 und sind daher als teuer bewertet. Das KBV beträgt 4.04, was im Bereich des Teure Bewerteten liegt (über 3). Der EV/EBITDA-Score ist bei 17.06, was ebenfalls als teuer eingestuft werden kann.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10)

   • Die Nettomarge beträgt 11.3%, die Eigenkapitalrendite TTM 17.2%. Der Umsatz wächst seit vier Quartalen um 4.1% und der Gewinn um 1.4%. Die Prognosen für das nächste Jahr sehen einen EPS-Schaetzung von 10.385 und naechsten Jahres EPS von 11.6875 vor.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10)

   • Das Unternehmen hat ein verschuldungsgrad von 36% und einen Current Ratio von 2.68, was eine gute Liquidität zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen steigenden Trend: 2025: 0.42 Mrd., 2024: 0.34 Mrd., 2023: 0.29 Mrd., 2022: 0.24 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 10/10)

   • Der Free Cash Flow ist seit vier Jahren durchgehend positiv, mit den Werten 2025: +0.08 Mrd., 2024: +0.06 Mrd., 2023: +0.03 Mrd., 2022: +0.00 Mrd.

6. Dividende (Score 5/10)

   • Die Aktie hat keine aktuelle Dividende, da die Textzitate "Dividende aktuell ausgesetzt — im Betrachtungszeitraum wurden Dividenden gezahlt." und "payout_ratio" null sind.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

   • Chancen:

     • Solide Verschuldung mit einem verschuldungsgrad von 36%.
     • Durchgehend positiver Free Cash Flow.
     • Kontinuierlich steigender Umsatz.

   • Risiken:

     • Teure Bewertung mit KGV und KBV über dem Schwellenwert.
     • EV/EBITDA-Score von 17.06, was als teuer eingestuft wird.

Gesamtscore: 7/10