(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — UFP Industries weist eine schwache Profitabilität und einen fallenden Umsatz über die letzten vier Jahre auf, was durch die geringe Nettomarge und den Umsatzrückgang verstärkt wird.
2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 1.52 ist zwar fair bewertet, aber die schwache Profitabilität und der fallende Umsatz mindern die Attraktivität der Bewertung.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe Nettomarge von 4.3% und der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.08 Mrd. USD, 2024: 3.22 Mrd. USD, 2023: 3.00 Mrd. USD, 2022: 2.56 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 7% und der Current Ratio von 4.59 deuten auf eine solide Bilanz mit moderater Liquidität hin.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.28 Mrd. USD ✓, 2024: +0.41 Mrd. USD ✓, 2023: +0.78 Mrd. USD ✓, 2022: +0.66 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 0.28 Mrd. EUR ist ein positiver Aspekt, der die finanzielle Stabilität unterstreicht.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 31% ist positiv, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und den Umsatzrückgang gemildert.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch den positiven Free Cash Flow werden durch die Risiken des fallenden Umsatzes und der geringen Profitabilität aufgehoben.

Gesamtscore: 6/10