1. Unternehmensprofil (7) Ultra Clean Holdings Inc. ist ein Unternehmen aus dem Sektor der Halbleitergeräte und -Materialien, mit Sitz in den USA. Das Unternehmen entwickelt und liefert kritische Subsysteme, Komponenten und Teile sowie Reinigung- und Analyseleistungen für die Halbleiternachfrage.

2. Bewertung (6) Die Aktie ist teuer bewertet. Das KGV liegt bei 36,7, das KBV bei 6,22 und das EV/EBITDA bei 349,04. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überbewertet ist.

3. Profitabilität & Wachstum (5) Die Margen sind relativ niedrig, mit einer Bruttomarge von 15,6% und einer operativen Marge von 2,1%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei -22,5%, was auf ein schlechtes Ergebnis hinweist. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch positiv, mit einem Umsatzwachstum von 2,9% q/q.

4. Bilanz & Verschuldung (8) Der Verschuldungsgrad liegt bei 0,76, was relativ niedrig ist. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und erhöht sich sogar leicht. Es gibt jedoch auch Risiken durch die hohe Schuldenlast.

5. Free Cash Flow (9) Der Free Cash Flow ist relativ hoch, mit einem Wert von 0,06 Mrd. USD im Jahr 2023. Die Entwicklung des Cash Flows ist positiv und zeigt ein stabiles Ergebnis.

6. Dividende (1) Es gibt keine Dividende ausgeschüttet, was auf eine schlechte Rendite hinweist. Die Ausschüttungsquote liegt bei 0%.

7. Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat ein stabiles Ergebnis und ein positives Wachstum.
  • Der Free Cash Flow ist relativ hoch.
• Risiken:
  • Die Aktie ist teuer bewertet.
  • Die Margen sind relativ niedrig.

8. Fazit & Einschätzung Die Aktie von Ultra Clean Holdings Inc. zeigt eine positive Entwicklung in Bezug auf den Free Cash Flow und das Wachstum. Allerdings ist die Aktie teuer bewertet und die Margen sind relativ niedrig. Es gibt auch Risiken durch die hohe Schuldenlast. Die Gesamtbewertung liegt bei 6,5 von 10.