ANALYSE

1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

   • United States Lime & Minerals, Inc. ist ein Unternehmen im Sektor Basic Materials und spezialisiert auf die Produktion von Limestone- und Limeprodukten in den USA.

2. Bewertung (Score 2/10)

   • Der KGV Trailing beträgt 24.1, der Forward-KGV 15.24. Beide Werte liegen über dem Fair-Bereich, was die Aktie als teuer bewertet.
   • Der KBV beträgt 4.75, was den Bereich „teuer“ einnimmt.
   • Das EV/EBITDA-Verhältnis beträgt 15.37 und liegt im Fair-Bereich.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10)

   • Die Nettomarge beträgt 35.4%, was eine starke Profitabilität zeigt.
   • Der ROE beträgt 21.9%, was als hervorragend zu bewerten ist.
   • Der Umsatz trendiert steigend, und das Gewinnwachstum liegt im negativen Bereich, aber der FCF ist durchgehend positiv.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

   • Das Unternehmen hat einen verschuldungsgrad von 1%.
   • Der Current Ratio beträgt 19.27, was eine gute Liquidität zeigt.
   • Die Eigenkapitalentwicklung trendet steigend: 2025: 0.63 Mrd., 2024: 0.50 Mrd., 2023: 0.39 Mrd., 2022: 0.32 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 10/10)

   • Der FCF-Verlauf lautet wie folgt:
     • 2025: +0.10 Mrd.
     • 2024: +0.10 Mrd.
     • 2023: +0.06 Mrd.
     • 2022: +0.04 Mrd.
   • Der durchgehende positive FCF-Fluss zeigt eine starke finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 6/10)

   • Nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 5.1% und einer Rendite von 0.2%.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10)

   • Chancen:
     • Solide Verschuldung: Verschuldungsgrad = 1%
     • Starke Nettomarge: Nettomarge = 35.4%
     • Hervorragendes ROE: ROE = 21.9%
     • Durchgehender positiver FCF: 0.10 Mrd.
   • Risiken:
     • Gewinnwachstum: Das Gewinnwachstum ist negativ, mit -10.9% im vergangenen Jahr.

Gesamtscore: 7/10