VSE Corporation (US9182841000) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
196,13 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge
    • Wert: Nettomarge = 4.2%
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE
    • Wert: ROE = 3.8%
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) VSE Corporation ist ein Unternehmen im Aerospace & Defense-Sektor, das sich auf die Bereitstellung von Nachmarktteilen für Luftfahrzeuge und den Wartungs-, Reparier- und Überholungsdienst spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt 1600 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 2/10) Die KGV Trailing beträgt 60.21, was teuer bewertet ist, da es über 25 ist. Der KBV von 1.83 liegt im Bereich fair bewertet. Das EV/EBITDA Verhältnis von 28.77 deutet ebenfalls auf eine teure Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10) Die Nettomarge beträgt nur 4.2%, was als sehr gering eingestuft wird. Der ROE von 3.8% ist ebenfalls niedrig, was auf eine schwache Kapitalrendite hinweist. Der Umsatz wächst kontinuierlich, mit einem Trend von steigend. Das Gewinnwachstum hat sich in den letzten Quartalen negativ entwickelt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) Das Unternehmen hat einen Verschuldungsgrad von 24%, was als solide eingestuft wird, da es unter 50% liegt. Der Current Ratio beträgt 3.76, was eine gute Liquidität zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen steigenden Trend: 2025: 1.44 Mrd., 2024: 0.99 Mrd., 2023: 0.62 Mrd., 2022: 0.45 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) Der Free Cash Flow ist überwiegend negativ, mit den folgenden Werten: 2025: +0.01 Mrd. ✓, 2024: -0.05 Mrd. ✗, 2023: -0.04 Mrd. ✗, 2022: 0.00 Mrd. ✗. Dies deutet auf Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Investitionen und Wachstum hin.

  6. Dividende (Score 6/10) Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.6% und einer Rendite von 0.3%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die niedrige Rendite und Ausschüttungsquote lassen auf mögliche Einschränkungen bei der Dividendenausschüttung schließen.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

    • Chancen: Kontinuierlich steigender Umsatz, solide Verschuldung.
    • Risiken: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.2%), sehr niedriges ROE (ROE = 3.8%), FCF in 3 von 4 Jahren negativ.

Gesamtscore: 5.3/10