Visteon Corp (US92839U2069) ·
118,44 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Visteon ist ein führender Anbieter von Automotive-Technologie mit Fokus auf Elektronik und vernetzten Fahrzeuglösungen für Automobilhersteller, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt bei 19.64, der KBV bei 2.02, was auf eine überdurchschnittliche Bewertung hindeutet, jedoch aufgrund der Profitabilitätssignale nicht höher bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe Nettomarge von 4.4% und die schwache operative Marge deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin, was ein wesentliches Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.57 Mrd. USD, 2024: 1.23 Mrd. USD, 2023: 1.04 Mrd. USD, 2022: 0.68 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 34% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz sind positiv und tragen zur soliden Bewertung bei.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.15). Der durchgehende positive Cashflow deutet auf eine gesunde Geschäftstätigkeit hin und ist ein wichtiger positiver Faktor für die Bewertung.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.2%. Die Dividende von 1.50 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 14.2% ist konservativ bewertet und bietet nur geringe Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Automobilindustrie bietet Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch eine mögliche Konjunkturabschwächung und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.9 vs. Trailing 19.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.5% (18 Analysten, Range 6.04–6.42) | Umsatzwachstum erwartet: -0.2% | EPS nächstes Jahr: 9.76 (14.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 121.17. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, obwohl der Forward-KGV unter dem Trailing-KGV liegt.

Gesamtscore: 5/10