Western Digital Corporation (US9581021055) Technologie · Computerhardware
562,93 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Western Digital ist ein bedeutender Hersteller von Datenspeicherlösungen mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KBV-Wert deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und die hohe Eigenkapitalrendite weisen auf eine außergewöhnlich profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.31 Mrd. USD, 2024: 10.82 Mrd. USD, 2023: 10.96 Mrd. USD, 2022: 12.22 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad mit einer geringen Kapitalstruktur bietet finanzielle Stabilität und Flexibilität für zukünftige Investitionen.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). Die negativen FCF-Werte in den letzten Jahren sind ein erhebliches Warnsignal und mindern die Attraktivität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.0%. Die konservative Dividendenrendite und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 6% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Datenspeicherlösungen, birgt jedoch Risiken durch technologische Veränderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 27.2 vs. Trailing 31 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 77.6% (24 Analysten, Range 8.77–9.16) | Umsatzwachstum erwartet: 46.6% | Revisionstendenz aufwärts (+22/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 17.8 (79.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 21, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 537.09. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein attraktives Kursziel von Analysten.

Gesamtscore: 5.9/10