(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Willdan Group Inc. ist ein Engineering & Construction Unternehmen mit einem Umsatz von 0,68 Mrd. EUR und einer soliden Verschuldung von 23%, was auf eine solide finanzielle Basis hindeutet.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund eines hohen KBV von 4,54 und eines hohen KGV von 24,42 teuer, was die Aktie weniger attraktiv macht.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Profitabilität ist solide, mit einer Bruttomarge von 38,2% und einem operativen Margen von 4,7%, sowie einem starken ROE von 20,3%.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.30 Mrd. USD, 2024: 0.23 Mrd. USD, 2023: 0.20 Mrd. USD, 2022: 0.18 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung von 23% und einen steigenden Eigenkapitalanteil, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.07 Mrd. USD ✓, 2024: +0.06 Mrd. USD ✓, 2023: +0.03 Mrd. USD ✓, 2022: 0.00 Mrd. USD ✗ — Der Free Cash Flow ist überwiegend positiv, was auf eine nachhaltige Kapitalrendite hindeutet und die Liquidität des Unternehmens stärkt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm, sondern reinvestiert Gewinne, was in der aktuellen Marktlage neutral ist.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Umsatz und einem starken Wachstum, jedoch ist die Bewertung relativ hoch und die operative Marge moderat.

Gesamtscore: 6.3/10