(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 374%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.24 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Willis Lease Finance ist ein Leasingunternehmen für Flugzeuge und Motoren, operiert in zwei Sparten und weist eine hohe Verschuldung auf.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die KBV von 2.11 ist fair bewertet, jedoch wird die Bewertung durch den hohen Verschuldungsgrad und negative Cashflows beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die starke Nettomarge von 16.2% und der kontinuierlich steigende Umsatz deuten auf eine hohe Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.73 Mrd. USD, 2024: 0.55 Mrd. USD, 2023: 0.44 Mrd. USD, 2022: 0.40 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine kritische Verschuldung mit einem hohen Verschuldungsgrad von 374% auf, was ein großes Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.65). 2025: -0.24 Mrd. USD ✗, 2024: -0.55 Mrd. USD ✗, 2023: +0.06 Mrd. USD ✓, 2022: -0.15 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist aktuell negativ und in drei von vier Jahren negativ, was die finanzielle Stabilität gefährdet.
6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 10.1%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 10.1% und wird aufgrund der negativen Cashflows nicht nachhaltig sein.
7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Umsätzen, birgt aber das Risiko hoher Verschuldung und negativer Cashflows sowie eine kritische Bilanzlage.

Gesamtscore: 3.3/10