1. WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital
  • Wert: Verschuldungsgrad = -180%
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE
  • Wert: ROE = 0.0%

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) Wingstop Inc. ist ein Unternehmen im Sektor "Consumer Cyclical" und betreibt Restaurants unter der Marke Wingstop in mehreren Ländern, darunter die USA, Australien, Bahrain, Kuwait, Puerto Rico, Saudi Arabia und The Niederlande.

2. Bewertung (Score 3/10)

   • KGV Trailing: 37.58
   • KGV Forward: 31.35
   • KBV: 0
   • EV/EBITDA: 22.92

   Die Aktie ist teuer bewertet, da der KGV Trailing über 30 liegt und der EV/EBITDA-Verhältnis von 22.92 deutlich über dem fairen Bereich von 15 ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10)

   • Nettomarge: 15.8%
   • ROE: 0.0%
   • Umsatztrend: steigend
   • Gewinnwachstum QoQ/YoY: -66.7%

   Die Nettomarge ist gut, aber das ROE steht bei null, was ein negatives Signal für die Kapitalrendite darstellt. Das Gewinnwachstum ist negativ, während der Umsatz steigt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10)

   • Verschuldungsgrad: -180%
   • Current Ratio: 3.26

   Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen fallenden Trend, wobei das Unternehmen in den letzten Jahren stetig verlorene Eigenkapital erfasst hat.

5. Free Cash Flow (Score 8/10)

   • FCF Verlauf Text: "2025: +0.11 Mrd. ✓, 2024: +0.11 Mrd. ✓, 2023: +0.08 Mrd. ✓, 2022: +0.05 Mrd. ✓"

   Der Free Cash Flow ist stetig positiv und hat sich in den letzten Jahren gesteigert.

6. Dividende (Score 7/10)

   • Dividendenrendite: 0.0%
   • Payout Ratio: 28.0%

   Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.0%.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10)

   • Chancen:

     • Starke Nettomarge
     • Durchgehend positiver FCF

   • Risiken:

     • KRITISCH: Negatives Eigenkapital, Verschuldungsgrad = -180%
     • WARNUNG: Sehr niedriges ROE, ROE = 0.0%

Gesamtscore: 4.9/10