Xometry Inc (US98423F1093) Industrie · Industrievertrieb
86,99 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Chart Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 127%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -7.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -2.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -17.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Xometry betreibt eine KI-basierte Produktionsplattform, die Anbieter und Abnehmer verbindet, jedoch weist das Unternehmen derzeit erhebliche Verluste auf.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Forward KGV von 107.53 in Kombination mit einem sehr teuren KBV-Urteil deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die schwachen EBITDA- und Nettomarge sowie das negative ROE zeigen eine signifikante Rentabilitätsproblematik des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.28 Mrd. USD, 2024: 0.31 Mrd. USD, 2023: 0.33 Mrd. USD, 2022: 0.37 Mrd. USD. Ein moderates Verschuldungsniveau (D/E 127%) wird durch die geringen Cashflows und die schlechte Profitabilität zusätzlich belastet.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.62). 2025: -0.02 Mrd. USD ✗, 2024: -0.03 Mrd. USD ✗, 2023: -0.05 Mrd. USD ✗, 2022: -0.08 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Free Cash Flows deuten auf eine fehlende finanzielle Flexibilität und eine hohe Liquiditätsbelastung hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms unterstreicht die Fokussierung des Unternehmens auf Investitionen in Wachstum und die aktuelle Rentabilitätsproblematik.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Umsatzbasis bietet eine Chance, jedoch überwiegen die Risiken durch die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range -2.02–-0.96) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.25 (76.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 85.13. Ein stabiler Konsens mit einer leichten Aufwärtstendenz deutet auf eine moderate Erholung der Aktie hin, jedoch bleibt die Bewertung unsicher.

Gesamtscore: 2.7/10