Zebra Technologies Corporation (US9892071054) ·
228,42 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Zebra Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich der automatischen Identifizierung und Datenabbildung mit Fokus auf Drucker und Sublimationsdrucker für verschiedene Branchen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 28.25 und der KBV von 3.19 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenschätzungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 15% und die hohe Bruttomarge von 48.2% sowie das positive FCF-Verlauf signalisieren eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.59 Mrd. USD, 2024: 3.59 Mrd. USD, 2023: 3.04 Mrd. USD, 2022: 2.73 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 66% im Jahr 2024 und die solide Bilanzstruktur mit ausreichend Eigenkapital tragen zur Stabilität bei.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42). Das überwiegend positive Cashflow-Verhalten deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Die fehlende Dividendenpolitik und der Fokus auf interne Kapitalrendite sind für Anleger mit einem hohen Dividendenerwartung nicht ideal.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von dem wachsenden Bedarf an Automatisierung und Identifikation in verschiedenen Branchen, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und technologische Veränderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.5 vs. Trailing 28.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.7% (10 Analysten, Range 6.84–6.93) | Umsatzwachstum erwartet: 3.0% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.71 (11.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 328.88. Die Revisionstendenz nach oben, kombiniert mit einem positiven Kursziel der Analysten und einem Forward-KGV unter dem Trailing-KGV, deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.9/10