Zions Bancorporation (US9897011071) Finanzdienstleistungen · Banken - Regional
67,25 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Zions Bancorporation ist eine regionale Bankengruppe mit einer soliden Bilanz und einem stabilen Geschäftsmodell, was die Bewertung als günstig unterstützt.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Der KBV-Wert von 1.29 EUR deutet auf eine günstige Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem Konsens der Analysten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 36,1% und das starke Umsatzwachstum von 10,2% pro Quartal deuten auf eine hohe Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.18 Mrd. USD, 2024: 6.12 Mrd. USD, 2023: 5.69 Mrd. USD, 2022: 4.89 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 8,1% und einem steigenden Eigenkapitalverlauf signalisiert finanzielle Stabilität und Risikokontrolle.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend, insbesondere der FCF von 0,98 Mrd. USD, unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens zur Erwirtschaftung von Kapital.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.3%. Die konservative Ausschüttungsquote von 28,3% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen Zions Bancorporation zu einem attraktiven Dividendestock.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Bankdienstleistungen und dem Wachstum in den regionalen Märkten, jedoch sind Zinsänderungen ein potenzielles Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10 vs. Trailing 9.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 41.2% (22 Analysten, Range 2.72–2.91) | Umsatzwachstum erwartet: 9.9% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.75 (3.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 15, Sell: 3) | Kursziel: 68.75. Die positiven Analystenbewertungen mit einem 'Hold'-Rating und Kursziel von 68.75 EUR sowie die aufwärts gerichtete Revisionstendenz unterstützen eine positive Einschätzung.

Gesamtscore: 7.7/10