AGCO Corporation (US0010841023) Industrie · Agrar- und Schwerbaugeräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AGCO ist ein bedeutender Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen mit einer globalen Präsenz und einem diversifizierten Produktportfolio, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV-Score von 'fair' in Kombination mit einem moderaten KGV deutet auf eine angemessene Bewertung der Aktie hin, jedoch mit Wachstumspotenzialen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge und die hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens, was ein positives Signal ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.27 Mrd. USD, 2024: 3.74 Mrd. USD, 2023: 4.66 Mrd. USD, 2022: 3.88 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 63%) sowie ein stabiles Eigenkapitalverhältnis tragen zu einer soliden Bilanz bei und mindern das Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.3). Durchgehend positiver Free Cash Flow und eine solide Capex-Strategie deuten auf eine nachhaltige finanzielle Leistungsfähigkeit hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 20.1%. Die konservative Dividendenquote von 20.1% und die langjährige Dividendenausschüttung signalisieren eine stabile Dividendenpolitik.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die globale Nachfrage nach landwirtschaftlichen Maschinen bietet Chancen, während geopolitische Risiken und Rohstoffpreisschwankungen potenzielle Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.5 vs. Trailing 11.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 24.7% (20 Analysten, Range 3–3.75) | Umsatzwachstum erwartet: 10.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.09 (35.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 8, Sell: 2) | Kursziel: 128. Der Konsens der Analysten mit einem leicht positiven Kursziel und einer Revisionstendenz nach oben deutet auf eine moderate Aufwärtsperspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10