Abercrombie & Fitch Company (US0028962076) Konsumgüter-Zyklische · Bekleidungsverkauf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Abercrombie & Fitch ist ein etablierter Einzelhändler für Mode mit einem Umsatz von über 5 Mrd. USD und einer soliden Bilanz, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 3 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 8% und die hohe Eigenkapitalrendite von 39.2% zeigen eine gute Profitabilität, jedoch ist das EPS-Wachstum moderat.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.40 Mrd. USD, 2025: 1.34 Mrd. USD, 2024: 1.04 Mrd. USD, 2023: 0.69 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 83% wird als solide Bilanz bewertet, was die finanzielle Flexibilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.28). Der Cashflow ist überwiegend positiv und zeigt eine stabile Ertragskraft, jedoch gibt es Schwankungen im Laufe der letzten vier Jahre.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen sind für Investoren mit Einkommensorientierung weniger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Umsatzbasis und das Wachstumspotenzial im Segment der jungen Konsumenten bieten Chancen, während die Konkurrenz und veränderte Konsumgewohnheiten Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.5 vs. Trailing 8.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 666.7% (15 Analysten, Range 0.04–0.52) | Umsatzwachstum erwartet: 4.1% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.86 (11.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 111.3. Der stabile Konsens der Analysten mit einer leicht aufwärts gerichteten Revisionstendenz sowie ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine moderate Wachstumsaussicht hin.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10