Alibaba Group Holding Ltd (US01609W1027) Konsumgüter-Zyklische · Online-Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-50.72 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Alibaba ist ein führender Technologiekonzern mit einem diversifizierten Portfolio an E-Commerce-Plattformen und Cloud-Dienstleistungen, was eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des soliden Umsatzwachstums und der stabilen Profitabilität, jedoch ist das KGV relativ hoch.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Der hohe Umsatz und die solide operative Marge deuten auf eine profitabile Geschäftstätigkeit hin, trotz einer niedrigen operativen Gewinnmarge.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 1056.92 Mrd. USD, 2025: 1011.40 Mrd. USD, 2024: 1112.60 Mrd. USD, 2023: 1122.92 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was ein Zeichen für finanzielle Stabilität und Flexibilität ist.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.74). 2026: -50.72 Mrd. USD ✗, 2025: +78.16 Mrd. USD ✓, 2024: +150.82 Mrd. USD ✓, 2023: +165.40 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow stellt ein erhebliches Risiko dar und muss in den kommenden Quartalen verbessert werden.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.9%. Die konservative Dividendenrendite und die moderate Ausschüttungsquote deuten auf eine stabile Dividendenausschüttung hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Alibaba profitiert von der anhaltenden Expansion des E-Commerce in China, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.7 vs. Trailing 17.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 41.6% (35 Analysten, Range 3.24–3.6) | Umsatzwachstum erwartet: 54.1% | EPS nächstes Jahr: 62.38 (37.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 38, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 191.74. Der Konsens aus Analystenbewertungen und das erwartete Umsatzwachstum deuten auf eine positive Perspektive für Alibaba hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10