Alibaba Group Holding Ltd (US01609W1027) Konsumgüter-Zyklische · Online-Einzelhandel
112,82 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-50.72 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Alibaba ist ein führender Technologiekonzern mit einem diversifizierten Portfolio an E-Commerce-Plattformen und Cloud-Dienstleistungen, was eine solide Basis für weiteres Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt im Bereich des Konsenses, jedoch wird durch den negativen Free Cashflow ein gewisser Bewertungsabschlag berücksichtigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie die solide Bruttomarge deuten auf eine profitabile Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 1056.92 Mrd. USD, 2025: 1011.40 Mrd. USD, 2024: 1112.60 Mrd. USD, 2023: 1122.92 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine konservative Verschuldung auf, was ein stabiles Finanzprofil unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.74). 2026: -50.72 Mrd. USD ✗, 2025: +78.16 Mrd. USD ✓, 2024: +150.82 Mrd. USD ✓, 2023: +165.40 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cashflow stellt einen erheblichen Risikofaktor dar und mindert die Bewertung deutlich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 11.3%. Die konservative Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 11,3% ist nachhaltig, aber nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des E-Commerce in China und kann durch Expansion in neue Märkte weiteres Wachstum erzielen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.1 vs. Trailing 18.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 41.6% (35 Analysten, Range 3.24–3.6) | Umsatzwachstum erwartet: 54.1% | EPS nächstes Jahr: 62.38 (37.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 38, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 191.76. Der Konsens der Analysten deutet auf eine positive Entwicklung hin, insbesondere aufgrund des erwarteten EPS-Wachstums.

Gesamtscore: 5.9/10