America Movil SAB de CV ADR (US02364W1053) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 253%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.74)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — América Móvil ist ein bedeutender Telekommunikationsanbieter in Lateinamerika mit einem diversifizierten Dienstleistungsangebot und einer stabilen Dividende, was die solide Position des Unternehmens unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere angesichts der Warnsignale.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 21,3% und die hohe Eigenkapitalrendite von 21,1% sowie der durchgehende positive FCF zeigen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 362.66 Mrd. USD, 2024: 369.09 Mrd. USD, 2023: 366.71 Mrd. USD, 2022: 437.83 Mrd. USD. Der sehr hohe Verschuldungsgrad von 253% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.82). Ein durchgehender positiver FCF über die letzten vier Jahre sowie ein hoher CapEx-Wert bestätigen die finanzielle Stabilität und Flexibilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 34,5% und der Dividendewachstum machen das Unternehmen für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Wachstumspotenzial in Lateinamerika wird durch die hohe Konzentration des Telekommunikationsmarktes begrenzt und durch regulatorische Risiken sowie die hohe Verschuldung gefährdet.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.7 vs. Trailing 15.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 684.6% (9 Analysten, Range 0.71–1.37) | Umsatzwachstum erwartet: 3.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.1 (11.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 29.1. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein starkes Umsatzwachstum und das Kursziel der Analysten von 29.1047 USD.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10